Beste Small Cap ETFs im Vergleich: Small Caps ETF kaufen 2023

Small Caps ETFs bieten eine Möglichkeit von der hohen Rendite kleiner Unternehmen zu profitieren, während das erhöhte Risiko durch eine breite Streuung im ETF reduziert wird.

In diesem Artikel werden wir daher die besten Small Caps ETFs näher beleuchten und ihnen die verschiedenen Optionen erklären. Wir werden auf die verschiedenen Small Caps ETFs eingehen und die Unterschiede beleuchten. Außerdem wird es eine Vergleichssektion geben.

Small Cap ETF kaufen – was ist wichtig?

Beste Small Cap ETFs 2023: Liste & Small Caps ETFs Empfehlungen 

Die genannten Small Caps ETFs haben in der Vergangenheit am besten abgeschnitten. Es handelt sich bei den abgebildeten ETFs um thesaurierende Fonds, was bedeutet, dass Sie keine Dividenden auszahlen.

Ausschüttungen werden direkt wieder angelegt, was die langfristige Rendite erhöht.

Wo Small Caps ETFs kaufen? Die besten ETF Broker für Small Caps ETFs im Vergleich

Sie fragen sich jetzt womöglich wo Sie diese genannten Small Caps ETFs kaufen können. Sie haben hierfür mehrere Broker zur Auswahl.

In der folgenden Übersicht stellen wir Ihnen die besten Anbieter vor, die Sie nutzen können, um in Small Caps ETFs zu investieren. Der Testsieger ist in diesem Fall eToro. Diesen online Broker werden wir uns im nächsten Abschnitt näher ansehen.

Investieren in Small Cap ETFs – Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Kauf von “Small Caps ETFs” in Deutschland

Was sind Small Caps?

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen die Small Caps genauer vor. Wir werden auf die Frage eingehen was Small Caps überhaupt sind und was Small Caps ETFs ausmacht.

Definition der Small Caps

Small Caps sind die Aktienwerte von kleinen Unternehmen. In der Regel sind diese risikoreicher, erzielen dafür aber auch potenziell eine höhere Rendite.

Small Caps sind in der Regel nicht in großen Leitindizes einzelner Länder vertreten. Entsprechend zählen sie zu den Nebenwerten. Hierzu zählen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung bis zu 500 Millionen €.

Einige dieser Small Caps sind im deutschen SDAX vertreten. Hier können bereits Unternehmen ab einer Marktrealisierung von 100 Millionen € gelistet werden.

Das erhöhte Risiko kann reduziert werden, indem ein langer Anlagehorizont gewählt wird und bereit diversifiziert wird, beispielsweise mit einem ETF. Sie sollten zudem nicht mehr als 20 % Ihres verfügbaren Kapitals in risikoreiche Small Caps investieren.

Zusammensetzung der Small Caps ETF

Der deutsche SDAX bildet die Grundlage für einen Small Caps ETF. Es gibt jedoch auch andere Small Caps ETFs. Hier wird unterschieden nach Ländern, Regionen oder Branchen.

Außerdem verfügen die einzelnen Small Caps ETFs über verschiedene Zusammensetzungen. Hier ein Beispiel des Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF:

Nicht alle ETFs bestehen zu 100 % aus Aktien. Ein höherer Aktienanteil bedeutet meistens eine höhere Rendite und auch ein erhöhtes Risiko.

Bei der Zusammensetzung der Small Caps ETFs gibt es die physisch replizierenden ETFs und die synthetisch replizieren ETFs. Mehr dazu später.

Schwerpunkte

Die Schwerpunkte können unterschiedlich gesetzt werden. So können verschiedene Branchen als Orientierung gewählt werden, wie beispielsweise die Biotechnologie und entsprechend Biotech Aktien.

Es können aber auch Regionen oder Länder als Schwerpunkte gesetzt werden. Unter diese Kategorie fällt beispielsweise der deutsche SDAX.

Small Cap ETF im Vergleich: Unsere Empfehlung der besten Small Caps ETFs 

Folgende Small Caps ETFs verfügen über eine besonders hohe Rendite und teils niedrige Kosten, weshalb wir sie Ihnen empfehlen.

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Dieser ETF hat in den vergangenen fünf Jahren insgesamt eine Rendite von über 60 % erfahren. Es handelt sich hierbei um ein ausschüttenden Small Caps ETF, der Dividenden an die Anleger ausschüttet.

Die laufenden Kosten betragen lediglich 0,35 %. Die WKN Nummer lautet ETF126.

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF

Bei diesem Small Cap ETF handelt es sich um einen Renditejäger. In den vergangenen fünf Jahren hat der Small Caps ETF rund 58 % an Wertzuwachs erfahren. Die Kosten liegen lediglich bei 0,4 % und das verwaltete Vermögen beträgt etwa 260 Millionen €.

Das Ziel des ETFs ist es den Referenzindex FTSE Italia so genau wie möglich abzubilden.

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP

Dieser nennenswerte Small Caps ETF ist in den vergangenen fünf Jahren um etwa 65 % angestiegen. Das verwaltete vom Volumen liegt etwa bei 500 Millionen €.

Beachtet werden sollten allerdings die leicht erhöhten laufenden Gebühren. Insgesamt betragen Sie knapp einen Prozent.

Normalerweise wäre ein solcher ETF zu teuer, da es sich hierbei aber um einen gut performenden ETF handelt ist der Preis gerechtfertigt.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Dieser faszinierende Small Caps ETF wurde erst letztes Jahr auferlegt und hat bereits eine Rendite von 46 % erfahren. Die Kosten sind ebenfalls extrem gering.

Sie betragen rund 0,35 %, womit dieser ETF ein absoluter Spitzenreiter ist. Beachten Sie jedoch, dass auch solche ETFs eines Tages starke Kurseinbrüche verzeichnen könnten.

Small Cap von verschiedenen ETF Anbietern – Wer bietet Small Cap ETFs an?

Small Caps ETFs: Ausschüttend oder thesaurierend anlegen?

Es gibt bei Small Caps ETFs ausschüttende und thesaurierende Varianten. Es handelt es sich um einen zentralen Unterschied. Ausschüttende ETFs zahlen dem Anleger in bestimmten Abständen Dividenden aus.

Hierbei handelt es sich um die Dividenden der einzelnen Aktienwerte, die im ETF Portfolio enthalten sind.

Thesaurierende ETFs hingegen zahlen keine Dividenden aus, sondern reinvestieren diese in das jeweilige Small Caps ETF Portfolio.

Bei der Frage, in welchen dieser beiden ETF Arten Sie investieren sollten, kommt es auf Ihre persönlichen Ziele und Ihren Anlagehorizont an.

Falls Sie Small Caps ETFs nutzen wollen, um langfristig ein Vermögen aufzubauen, dann können thesaurierende Small Caps ETFs die geeignetere Wahl für Sie sein. Auch ein ETF Sparplan ist denkbar.

Sind Sie jedoch eher der Anlagetyp, dem ein passives Einkommen auch wichtig ist, dann sollten Sie den ausschüttenden ETF nicht vernachlässigen. Ausschüttende ETFs gewinnen ebenfalls eine Wertsteigerung und schütten zusätzlich Dividenden an Ihre Anleger aus.

Small Cap Aktien oder Small Cap ETF kaufen?

Sollten Sie lieber Small Caps Aktien oder Small Caps ETFs kaufen? Dieser Frage werden wir uns nun widmen.

Ein Direktinvestment in einer Small Caps Aktie ist dann von Vorteil, wenn Sie sich mit diesem speziellen Wert auskennen und von einer überdurchschnittlichen Rendite profitieren wollen. Diese Art des investieren wird von Warren Buffett empfohlen.

Falls Ihnen aber die Risikostreuung wichtiger ist als eine überproportionale Rendite, dann ist ein Small Caps ETF eher geeignet für Sie als ein Small Caps Aktien Investment.

Bei einem Small Caps Aktien Investment haben Sie nämlich den Nachteil, dass es keinen ausgleichenden Faktor gibt.

Falls das Unternehmen Ihrer zugrunde liegenden Small Caps Aktie in finanzielle Schieflage gelangt und die Aktie abstürzt, betrifft das Ihre gesamte Anlageposition, da Sie Ihr Geld ausschließlich in diese eine Aktie investiert haben.

Small Caps ETFs haben den Nachteil, dass Sie die Rendite ausbremsen. Durch die Risikostreuung werden Rendite starke und renditeärmere Small Caps Aktien vermischt.

Die Durchschnittsrendite ist also geringer als die direkte Rendite eines spezifischen renditestarken Aktienwertes. Außerdem gibt es bei ETFs Kosten und Gebühren, welche die Rendite zusätzlich belasten.

ETFs sind eher geeignet für Anfänger und risikoscheue Anleger. Die breite Risikostreuung macht einen Totalausfall unwahrscheinlich. Schlecht performende Aktienwerte werden stets ausgeglichen durch gut performende Small Caps Aktien.

Falls Sie aber genau wissen, was Sie tun und sich mit einem gewissen Aktienwerte gut auskennen können Sie von einer extrem hohen Rendite profitieren, wenn Sie ein Großteil Ihres Geldes in eine einzige Small Caps Aktie investieren.

Small Cap ETF kaufen, oder nicht? Vor- und Nachteile bei Small Caps ETFs

ETFs sind eine gängige und beliebte Anlageform. Es gibt hierbei verschiedene Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken. In der folgenden Übersicht haben wir Ihnen diese gegenübergestellt.

So sind ETFs sehr viel kostengünstiger als aktiv gemanagte Fonds, trotzdem sind Sie immer noch sehr viel teurer als direkte Aktieninvestments, die gar keine laufenden Kosten verursachen. Dies müssen Sie stets einkalkulieren.

Sie können zwar mit einem Small Caps ETF ein Vermögen aufbauen, allerdings müssen Sie beachten, dass Sie auf Ihre Erträge die Kapitalertragssteuer zahlen müssen. Das verringert Ihre Rendite zusätzlich.

Dasselbe gilt allerdings auch für ein Direktinvestment in einer Aktie.

ETFs existieren in Deutschland erst seit kurzer Zeit. In den letzten Jahren haben Sie allerdings massiv an Beliebtheit und Bekanntheit gewonnen. Nicht jeder Sieht diese Entwicklung positiv. Manche befürchten, dass es dadurch zu einer Art ETF Blase kommen könnte.

Investieren Sie weise. Setzen Sie niemals Ihr gesamtes Bargeld für ein einziges Investment ein. Außerdem sollten Sie auf risikoärmere Optionen setzen, wenn Sie einen kurzen bis mittelfristigen Anlagehorizont haben.

 

Ist das Investieren in Small Caps ETFs sinnvoll?

Das Investieren in Small Caps ETFs kann sinnvoll sein, wenn Sie ein Investor sind, der sich nicht sehr gut mit den einzelnen Aktienwerten auskennt, aber trotzdem von einer erhöhten Rendite profitieren möchte.

Ein Small Caps ETF kommt ebenfalls für Sie infrage, wenn Sie sich Zeit technisch einfach nicht so viel mit dieser Investmentform auseinandersetzen wollen.

Vielleicht haben Sie keine Zeit oder wollen sich einfach mit der Thematik nicht auseinandersetzen. In diesem Fall bietet der ETF einen sichereren Hafen als ein Direktinvestment in ein Small Caps Unternehmen.

Langfristig sind Small Caps zwar ein Faktor, der die Rendite Ihres Portfolios positiv beeinflussen wird, allerdings handelt es sich bei Small Caps kurzfristig um risikoreiche Investments. Das liegt an der starken Volatilität.

Das Investieren in Small Caps ETFs kann also sinnvoll sein. Es kommt hierbei auf Sie selbst an:

Was ist Ihr Anlage-Horizont? Wie risikoscheu sind Sie? Wie viel Zeit haben Sie für Ihre Investitionen und wie gut kennen Sie sich aus? Wie wichtig ist Ihnen die Rendite?

MSCI World ETF vs Small Caps ETF Rendite Vergleich – Welcher ETF ist besser?

Der MSCI World ETF ist wohl der bekannteste ETF. Nun stellt sich die Frage, ob dieser für Anleger besser geeignet ist oder ob Small Caps ETFs eine bessere Option sein könnten.

Der Tabelle kann entnommen werden, dass der MSCI World ETF einen ähnlichen Kursverlauf hat wie der Small Caps ETF. Die Rendite ist also ähnlich.

Der Preis bzw. der Kurs ist beim MSCI World zwar höher, allerdings sind die prozentualen Anstiege nahezu identisch.

Der MSCI World Index gilt außerdem als außerordentlich sicher, da seine langfristige Rendite von 9 %. Diese Rendite wurde jährlich erzielt, wenn man 1975 investiert hätte.

Ihr Kapital ist im Risiko!

Wie hoch sind die Gebühren beim Kauf von Small Cap ETFs? Kann man Small Cap ETFs kostenlos kaufen?

Insgesamt empfehlen wir beim Kauf von Small Caps ETFs sowie bei allen ETFs generell, den Kauf über den Onlinebroker eToro. Hier bekommen Sie die günstigsten Konditionen. Im Folgenden stellen wir die Kosten der verschiedenen Broker gegenüber.

Um die Gebühren beim Kauf von ETFs zu vergleichen, nehmen wir folgendes Beispiel an:

• Es werden ETFs im Wert von 1.000€ gekauft
• Die ETFs werden für einen Monat gehalten und danach verkauft
• Der Kurs ändert sich in den 30 Tagen nicht

Mit diesen Annahmen setzen sich folgenden Gebühren bei Comdirect, eToro & Plus500 zusammen:

In “Small Caps ETFs” bei Trade Republic, Comdirect oder Scalable Capital investieren? Wieso wir eToro alternativ empfehlen

Um in Small Caps ETFs investieren zu können, können Sie verschiedene Broker auswählen. Unter anderem stehen Ihnen die Broker “Trade Republic“, „Comdirect“,“ Scalable Capital” oder eToro zur Verfügung.

Wir haben ihn bereits den Testsieger eToro empfohlen, da sich hier die günstigsten Konditionen geboten bekommen.

Die anderen Broker verlangen für einen Kauf eines Small Caps ETFs Gebühren. Auf eToro sind jedoch alle ETFs gebührenfrei handelbar. Auch die Depotführung ist kostenfrei.

Small Cap ETF Zukunft Prognose: Was bietet die Zukunft von Small Caps ETFs? 

Small Caps ETFs sind durchaus volatil gegenüber anderen ETFs und brechen in Krisenzeiten häufig stark ein. In Zeiten des Aufschwungs und des wirtschaftlichen Booms schneiden Sie allerdings deutlich besser ab als andere Aktien oder ETFs.

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft global lahmgelegt und einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes verursacht. Mittlerweile gibt es verschiedene Impfstoffe, die weltweit verimpft werden. Die Pandemie ist daher beherrschbar geworden.

Auch die Wirtschaft hat sich erholt, was sich positiv auf Small Caps ETF Prognosen auswirken könnte.

Für die kommenden Jahre haben führende Wirtschaftsinstitute bereits bekannt gegeben, dass die Wirtschaft wachsen wird. Dies dürfte weltweit der Fall sein. Daher ist jetzt womöglich der beste Zeitpunkt um in Small Caps ETFs zu investieren.

Mittelfristig könnten Small Caps ETFs daher sehr viel profitabler sein als vergleichbare ETFs.

Renditemöglichkeiten beim Investieren in Small Caps ETFs? Der ETF Sparplan Rechner

Beim Investieren in Small Caps gibt es verschiedene Szenarien und Optionen. Ihre Rendite wird dadurch beeinflusst.

Mit dem hier eingefügten Small Caps ETF Sparplan Rechner können Sie berechnen, wie sich Ihre Rendite entwickeln könnte.

Small Cap ETFs Fazit – Unsere Bewertung und Empfehlung

Small Caps ETFs sind Finanzprodukte, die in kleine börsennotierte Unternehmen investieren lassen. Häufig erzielen Sie eine höhere Rendite als andere ETFs, haben aber auch ein erhöhtes Risiko.

Es müssen zudem die verschiedenen ETF Sorten unterschieden werden. Auch die Zusammensetzung, die Art der Replizierung und der Anlageschwerpunkt sind wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten.

Für den Kauf eines ETFs benötigen Sie darüber hinaus einen Broker. Wir empfehlen Ihnen hier an dieser Stelle den Testsieger eToro, da sich hier die günstigsten Konditionen geboten bekommen.

Ihr Kapital ist im Risiko!

Small Caps ETFs Häufig gestellte Fragen