Trendfolge Strategie: Erklärung und Bedeutung bei Aktien, ETFs & Forex Trading

Als Einsteiger hat man es beim Trading nicht unbedingt leicht. Zunächst einmal wird man von den unendlichen Möglichkeiten des Handels fast erschlagen. Sich für ein Investmentprodukt zu entscheiden, ist schon eine Herausforderung für sich. Dann sollte man eine Trading Strategie auswählen. Hierzu stellen wir hier die Trendfolge Strategie vor.

Wer sich ganz ohne Trading Strategie an den Handel mit den unterschiedlichen Investmentprodukten heranwagt, der dürfte früher oder später feststellen, dass Planlosigkeit das erfolgreiche Wachstum des Portfolios stark gefährdet. Also muss eine passende Trading Strategie her. Da es unglaublich viele verschiedene Ansätze in diesem Bereich ist, fällt die Auswahl gar nicht so leicht.

Zunächst einmal sollte man sich über die groben Unterschiede der Trading Strategien informieren. Da merkt man sehr schnell, ob man der Typ Daytrader ist, der sich tatsächlich jeden Tag mit dem eigenen Portfolio auseinandersetzt oder inwieweit die technische Analyse Vorfreude in einem auslöst.

Um ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen, haben wir uns eine Trading Strategie mal ein wenig genauer angesehen. Dabei handelt es sich um die Trendfolge Strategie. Wir möchten wissen, was die Indikatoren sind und welches die einfachen Trendfolge Strategie sind. Außerdem interessiert uns, welche Trendfolge Strategie Aktien und Trendfolge Strategie ETFs wirklich sinnvoll sind.

Was ist die Trendfolge Strategie? (Wiki)

Bevor wir in die Details der Strategie oder der einfachen Trendfolge Strategie eintauchen, sollten wir zunächst einmal grob klären, was eigentlich eine Trendfolge ist. Bei der Trendfolge handelt es sich um eine Handelsstrategie, die auch für Einsteiger recht übersichtlich ist. Zeigt ein Investmentobjekt einen gewissen Trend, gilt es diesen Trend zu erkennen und möglichst frühzeitig einzusteigen.

Im nächsten Schritt geht es dann darum mit dem eigenen Investment so lange beim Trend dabei zu bleiben bis die nächste kursbezogene Abwärtsbewegung einsetzt. Kurz gesagt, steigt man ein, wenn die Preise günstig sind und steigt aus, wenn der nächste preisliche Höchststand erreicht ist. Ganz hürdenfrei funktioniert diese Strategie nicht, denn kein Trendfolge Stratege schafft es immer einen gesamten Trend einzufangen.

Schließlich muss man zunächst abwarten bis sich ein Trend oder eine Abwärtsbewegung abzeichnen, sodass man immer einen kleinen Teil der Aufwärtsbewegung verpasst. Das ist aber nicht weiter tragisch.

In der Theorie sieht die Trendfolge Strategie gar nicht mal so kompliziert oder komplex aus. Allerdings ist es gar nicht mal so einfach die richtigen Zeitpunkte für den Einstieg oder den Ausstieg festzulegen. Dafür müssen die Trader schon einige Charts analysieren und auf der Grundlage der Kursbewegungen sehr genau abschätzen lernen, wann sich der nächste Trend anbahnt.

Mit ein wenig Übung und Erfahrung kommt man als Trader auch ohne eine tägliche fundamentale Analyse ans Ziel. Bis dahin ist es aber meist ein weiter Weg, bei dem es viel zu lernen gilt.

Der große Unterschied zum herkömmlichen Umgang mit ETFs oder Aktien ist, dass die Trendfolge Strategen weniger interessiert, wie sich das Unternehmen oder die Unternehmen im Kurs-Gewinn-Verhältnis so machen. Auch die Daten zum Cashbestand, Prognosen oder ähnliches sind für die Strategie unerheblich.

Bei der einfachen Trendfolge Strategie kommt es allein darauf an kleinere oder größere Trendbewegungen für die Wertsteigerung auszunutzen.

Ihr Kapital ist im Risiko!

Die kurzfristige Trendfolge im Detail

Wenn man mehr über die einfache Trendfolge Strategie wissen möchte, dann muss man sich mindestens grundlegendes Wissen über die kurzfristige Trendfolge aneignen. Und genau darum geht es jetzt. Die kurzfristige Trendfolge gehört zu den Trendfolge Strategie Beispielen, die man so häufig auch in der realen Handelsumgebung wiederfinden wird.

Bei der kurzfristigen Trendfolge Strategie durchforsten die Anleger meist mit der Unterstützung von entsprechender Software den Markt nach Anlageklassen, bei denen sich ein Trend abzeichnet. Viel Know How über die Unternehmen oder Anbietern hinter diesen Anlageklassen benötigt man für diesen Schritt wahrlich nicht. Vielmehr geht es darum basierend auf der Kursentwicklung zu entscheiden, wo sich eine Aufwärtsbewegung abzeichnet.

Zur einfachen Trendfolge Strategie gehört es eine Aktie oder ein ETF zu kaufen, sobald das 20-Tages-Hoch erreicht ist. Dabei haben Trendfolge Strategie Experten immer im Blick nicht mehr als 1-2 Prozent ihres Tradingkapitals pro Position zu riskieren.

Um den möglichen Schaden bei dieser Vorgehensweise in Grenzen zu halten, kann man auch eine Stop Option integrieren. Im Verlauf der Trendfolge kann man diesen Stop natürlich entsprechend der Entwicklungen anpassen. Aber genau dieser Versuch die Verluste in Grenzen zu halten, ist meist der Grund, warum die Anhänger der einfachen Strategie unter ihren Möglichkeiten bleiben und eine Trendfolge nicht ganz auskosten können.

Auch wenn die Verluste hier meist bei 80-90 Prozent liegen, sind die regelmäßigen Gewinne meist doch hoch genug, um einen ansehnlichen Gesamtgewinn bei der einfachen Trendfolge Strategie herauszuholen. Nicht jeder Anleger verkraftet es gut, wenn ein Großteil der Trades nicht wie gewünscht zufriedenstellende Ergebnisse zeigt.

Ein klarer Nachteil für die einfache und kurzfristige Strategie ist, dass diese Methode recht zeitaufwändig ist. Schließlich muss man sich als Händler täglich an die Analyse setzen, um die neusten Trendbewegungen ausfindig zu machen.

Die langfristige Trendfolge im Detail

Ein wenig weniger zeitaufwändig ist hingegen die langfristige Trendfolge. Denn hier geht es, wie der Name schon vermuten lässt, um eine längerfristige Strategie. Der Trader muss bei der langfristigen Trendfolge Strategie eben nicht täglich Zeit und Mühe in die technische Analyse stecken.

Es geht vielmehr darum Trendfolge Strategie Aktien und ETFs zu finden, die schon seit einem längeren Zeitraum einen stabil aufwärtsgehenden Trend zeigen. Da sind durchaus Unternehmen zu finden, deren Aktien genau diese Trendfolge schon seit einigen Monaten oder Jahren zeigen. Dabei muss es nicht mal sein, dass der Trend besonders stark ist. Vielmehr kommt es darauf an, dass überhaupt eine Trendbewegung zu erkennen ist.

Jetzt könnte man meinen, dass jeder Aufwärtstrend auch mal ein Ende hat. Das ist durchaus möglich, dass der Aufwärtstrend irgendwann ein Ende findet oder zwischenzeitlich Einbrüche den Kurs drücken.

Doch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein einmal als stabil erwiesener Aktienkurs weiterhin nach oben entwickelt, doch recht hoch. Es lohnt sich also bei den erfolgreichen Unternehmen nach Aktien zu suchen, die ein stabiles Wachstum aufzuweisen haben.

Hat man sich dann für eine langfristige Trendfolge Strategie Aktie oder Trendfolge Strategie ETF entschieden, dann sollte man dennoch regelmäßig überprüfen, wie sich der Kurs macht. Und bevor man die Strategie langfristig angewendet, sollte man sich im Klaren darüber sein, dass man auch hier nach den typischen Strategie Indikatoren für den Abstieg Ausschau halten sollte, um mögliche Verluste zu verhindern.

Ihr Kapital ist im Risiko!

Für wen eignet sich die Trendfolge Strategie?

Grundsätzlich ist die Trendfolge Strategie nicht nur etwas für Profis. Vielmehr eignet sich vor allem die langfristige Trendfolge Strategie auch für all diejenigen, die sich langsam und eher risikoarm an die Börse herantasten möchten.

Die kurzfristige Strategie fordert zeitlich recht viel von den Händlern, weswegen man einige freie Kapazitäten mitbringen muss. Grundsätzlich eignet sich die kurzfristige Strategie aber auch für weniger erfahrene Händler, die eben diese Zeit aufbringen können.

Wichtig ist, dass man keine Scheu vor der technischen Analyse hat. Denn die gehört sowohl bei der kurzfristigen als auch bei der langfristigen Trendfolge Strategie fest mit dazu.

Wann versagt die Trendfolge Strategie?

Die Strategie ist nichts für volatile Investmentprodukte. Denn bei trendlosen oder stark schwankenden Märkten kann es bei der technischen Analyse durchaus zu fehlerhaften oder irreführenden Trendfolge Strategie Signalen kommen. Diese impulsiven Kursschwankungen verfälschen die Ergebnisse der technischen Analyse, entsprechend sollte man hier nicht ohne eine fundamentale Analyse ans Werk gehen.

Vor allem sollte man sich an die Strategie auf den volatilen Märkten nur dann heranwagen, wenn man bereits ein wenig Erfahrung mit weniger schwankenden Aktien oder ETFs sammeln konnte.

Hat man sich dazu entschlossen die Trendfolge Strategie für sich auszutesten, kann man dies bei einem Demokonto Anbieter des Vertrauens probieren. Dabei läuft man nicht Gefahr das eigene Portfolio durch das Austesten einer neuen Handelsstrategie in Gefahr zu bringen. Hat man diesen Schritt geschafft und ist man sich seiner neuen Fertigkeiten sicher, dann kann man auch im Live Konto erste Versuche dahingehend wagen.

Die besten Broker für das Trading mit der Trendfolge Strategie im Vergleich:

Trendfolge Strategie: Die wichtigsten Signale und Indikatoren

Um die Strategie erfolgreich anwenden zu können, muss man natürlich wissen, woran man einen Aufwärtstrend überhaupt erkennt. Sieht man sich die Charts einer Aktie oder eines ETFs an, dann sollte der letzte Tiefpunkt immer niedriger liegen als der gegenwärtige Tiefpunkt.

Nur bergauf geht es eigentlich bei keinem Wertpapier, weswegen auch die Tiefpunkte unweigerlich dazugehören. Wichtig ist zu wissen, dass trotz der Tiefpunkte ein Aufwärtstrend bestehen kann.

Ein Abwärtstrend hingegen zeigt sich im Bild genau gegenteilig. Denn hier liegt der letzte Tiefpunkt tiefer als der vorletzte Tiefpunkt. Der Kurs entwickelt sich also mit kleineren Ausschlägen beständig nach unten.

Die wichtigsten Punkte der Strategie sind die Bestimmung der gehandelten Märkte, die Positionsgröße, die Einstiegssignale, die Ausstiegssignale und die Verlustbegrenzung.

Trendfolge Strategie Signale: Die Einstiegssignale erkennen

Für den Einstieg sollte es einige Signale geben, die einem zeigen, dass es Zeit für den Einstieg in eine Aktie oder ein Trendfolge Strategie ETF ist. Dazu gehört, dass es in den letzten Tagen neue Hochpunkte und Tiefpunkte gegeben hat. Des Weiteren sollte es ein neues Allzeithoch oder Allzeittief geben, was die neue Trendbewegung einleitet. Um diese Trendfolge Strategie Signale zu erkennen, muss man die Trendkanäle und Trendlinien analysieren.

Meist ergeben sich diese Signale schon aus der Betrachtung der Charts. Besonders geeignet ist die visuelle Chartanalyse. Praktische Tools in diesem Bereich bietet vor allem der MetaTrader 4 oder der MetaTrader 5, den einige Broker und Plattformen in einer Desktopversion oder zum Download anbieten.

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Trendlinien und Trendkanäle

Um einen Aufwärtstrend zu bestimmen, können den Händlern auch die Trendlinien und Trendkanäle weiterhelfen. Diese Trendlinien sind Grade, die mindestens durch zwei Punkte miteinander verbunden sind. Von erfahrenen Anhängern der Trendfolge Strategie wissen wir, dass diese Trendlinie möglichst häufig durch den Markt getestet, aber nicht durchbrochen sein sollte, um wirklich stark zu sein.

Ein Trendkanal entsteht dann, wenn man nun parallel zur Trendlinie eine weitere Grade zieht. Nun hat man einen Trendkanal vor sich.

Ein Trendwechsel wird meist durch den Bruch einer Trendlinie angekündigt. Allerdings kommt es recht häufig vor, dass eine Trendlinie leicht durchbrochen wird und sich der Trend anschließend doch fortsetzt.

Entsprechend sollte man vor allem bei der Arbeit mit Trendlinien weitere Tools hinzuziehen. Der Einstieg inmitten eines Trendkanals ohne weitere Signale ist deswegen nicht empfehlenswert.

Diese Trendlinien zeigen auch meist die Einstiegspunkte, die sich in der Nähe der Trendlinie befinden. Ausgehend von diesen Punkten sollte sich der Kurs weiterhin nach oben entwickeln. Sollte der Trend überdeutlich über die Trendlinie schießen, folgt darauf meist eine Korrektur des Kurses.

Gleitende Durchschnitte

Ein weiteres Trendfolge Strategie Signal sind die gleitenden Durchschnitte. Diese kann man mit fast jeder Chartsoftware darstellen, um sie anschließend zu nutzen. Beim gleitenden Durchschnitt ist die Grundlage die Tagesbasis mit n = 10 Perioden. Dabei ergeben die Schlusskurse der letzten zehn Tage den Wert des SMA (Simple Moving Average).

Durchschnittlich wird hier den jüngeren Kursen mehr Gewichtung eingeräumt als den älteren Kursen. Das Handelssystem MACD basiert beispielsweise ausschließlich auf den gleitenden Durchschnitten.

Der Vorteil dieser gleitenden Durchschnitte ist, dass sie sich leicht als geglättete Trendlinie eingesetzt werden kann.

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Trendfolge Strategie Fazit

Die Trendfolge Strategie eignet sich für Einsteiger und professionelle Trader gleichermaßen. Denn sie bietet eine ganze Reihe von individuellen Feinheiten, die sich je nach Ziel, Wissensstand und Erfahrung nutzen lassen. Als Trading Strategie ist die Trendfolge Strategie zwar nur eine Möglichkeit von unglaublich vielen den Markt für sich zu nutzen, aber sie ist eine durchaus erfolgsversprechende Methode.

Grob lässt sich zwischen der kurzfristigen und der langfristigen Trendfolge Strategie unterscheiden. Während die kurzfristige Trendfolge Strategie eher etwas für Trader ist, die tagsüber ein wenig Zeit und Mühe in die technische Analyse stecken wollen und können, ist die langfristige Strategie auch für nicht professionelle Trader geeignet.

Wichtig ist, dass man sich über die eigenen Kapazitäten und Ziele klar ist, um die passenden Aktien und ETFs auszuwählen. Diese sollten einen klaren Aufwärtstrend zeigen, den man dann als Möglichkeit zur Wertsteigerung für sich nutzen kann.

Vor einer technischen Analyse sollte man an dieser Stelle keine Angst haben, denn diese gehört zur Strategie dazu. Allerdings gibt es einige Tools, die einem bei der technischen Analyse helfen. Möchte man diese Methode für sich erstmalig ausprobieren wollen, bietet es sich an die ersten Versuche mit einem Demokonto zu unternehmen.

Hierfür können wir unseren Testsieger Broker eToro verwenden, dieser bietet ein kostenloses Demokonto an und hat gleichzeitig die besten Konditionen beim Traden (keine Gebühren beim Kauf von Aktien und ETFs).

Trendfolge Strategie: FAQs