Seit dem Anstieg der Meme-Aktien im Januar 2021 hat sich der Short Squeeze vom Nischenhandel zu einem Haushaltsthema entwickelt. Die parabolischen Rallyes von Meme-Aktien wie GameStop (NYSE: GME) und AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE: AMC) trugen dazu bei, diese Anlageform zur Berühmtheit zu führen. Ein Short Squeeze entsteht, wenn es zu einem Kampf zwischen Short Sellern kommt.
Das Leerverkaufen oder Short-Selling von Aktien ermöglicht es Händlern, von fallenden Aktienkursen zu profitieren. Das ist sehr interessant, denn wie wir alle wissen, werden die Preise nicht nur steigen, sondern auch fallen.
Dementsprechend ist das „shorten“ gerade bei Großinvestoren sehr beliebt, wenn sich eine totgesagte Aktie im freien Fall befindet. Wenn es aber dazu kommt, dass der Preis der geshorteten Aktien nach oben steigen, meist innerhalb kürzester Zeit, entsteht ein Short Squeeze.
Was also verursacht einen Short Squeeze, wie funktionieren sie und wie können Trader sie identifizieren? Schauen wir uns das ganze doch einmal genauer an.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist ein Short Squeeze?
- Short Squeeze bei GameStop, AMC und anderen Aktien – Der Short Squeeze am Beispiel erklärt
- Tesla, Wirecard, Varta, Silber & VW – Was hat der Short Squeeze bei diesen Aktien auf sich?
- Wie findet man Short Squeeze Kandidaten? Short Squeeze Übersicht:
- Was ist die am meisten geshortete Aktie im Moment?
- Wo kann man Aktien beim Short Squeeze handeln
- Wie kann man den Short Squeeze handeln – Unsere Schritt für Schritt Anleitung für den Testsieger eToro
- Können Leerverkäufer ein Unternehmen zerstören?
- Wie kann man einen Short Squeeze stoppen? Wie vermeidet man einen Short Squeeze?
- Kann man Pennystock Aktien Short Squeezen?
- Fazit – So profitieren Sie von Short Squeeze Kandidaten
- Short Squeeze – FAQs
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Was ist ein Short Squeeze?
Ein Short Squeeze tritt auf, wenn Leerverkäufer (Short Seller) einen Kursanstieg bei einer stark leer verkauften Aktie (Short Stock) auslösen. Ein Short Squeeze bedeutet also, dass der Kurs einer oft niedrig gehandelten Aktie ansteigt (überwiegend durch den Kauf der Aktie durch Kleinanleger) und Leerverkäufer (Investoren wie z.B. Hedgefonds) dazu gezwungen werden, ihre vorherigen Positionen zu schließen. Und nicht nur das – um den Verlust zu decken, sind genau diese Investoren gezwungen, die Aktie nachzukaufen, was den Aktienpreis ebenso in die Höhe treibt.
Das löst letzten Endes eine Kettenreaktion aus: Spekulanten, die zuvor auf fallende Kurse der Aktie gesetzt haben, sehen sich teilweise auch gezwungen, in die Aktien zu investieren. Je mehr Trader auf sinkende Kurse gesetzt haben, umso größer der Kursanstieg. Und dadurch kommt es auch zu einem geringeren, verfügbaren Angebot, was wiederum die Nachfrage nach oben treibt. Short Sellers werden also ausgequetscht („squeeze“). Denn je mehr Shorts Verluste reduzieren und kaufen, um Positionen abzudecken, desto größer ist der Druck.
Was bedeutet Leerverkauf?
Um zu verstehen, was ein Short Squeeze eigentlich ist, muss man sich zunächst mit dem Short Selling beziehungsweise Leerverkäufen auseinandersetzen. Denn genau diese spielen beim Short Squeeze die größte Rolle. Leerverkauf bedeutet, dass Aktien verkauft werden können, obgleich der Händler diese nicht besitzt. Somit kann man durch einen Leerverkauf eine Aktie verkaufen, um diese später zu einem gültigen Kurs nachzukaufen. Diese Leerverkäufe sind meist nur institutionellen Händlern vorbehalten (z.B. Banken).
Kurz gesagt: Bei Leerverkäufen (Short Selling) handelt es sich um den Verkauf von nicht im Besitz des Händlers selbst befindlichen Basiswerten. Um den Aktien Leerverkauf zu realisieren, leiht sich der Trader diese Basiswerte beim Broker. Die Leihfrist ist bereits im Vorfeld festgelegt. Der Trader spekuliert durch diese Leerverkäufe natürlich einen Gewinn zu machen.
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Was versteht man unter Short Position? Wie funktioniert das „shorten“?
Eine Short Position ist eine Verkaufsposition. Mit dieser spekuliert ein Investor, zum Beispiel durch einen Leerverkauf, darauf, dass die Kurse bestimmter Aktien fallen. Wie dies genau funktioniert, sehen Sie hier:
- Zuerst leihen sich Investoren (Short-Sellers) Aktien von einem Broker aus. Leerverkäufer tun dies oft, bevor der Markt öffnet.
- Als Nächstes verkaufen Short Sellers die Aktie auf dem Markt. Das Geld aus dem Verkauf geht auf deren Handelskonto.
- Wenn der Aktienkurs (im besten Falle) fällt, kaufen Sie die Aktien zurück und geben sie an Ihren Broker zurück. Dies wird als Abdeckung bezeichnet.
- Short Sellers behalten die Preisdifferenz, abzüglich der Leihgebühren und Provisionen.
Wie lange dauert ein Short Squeeze?
Es gibt keine festen Regeln dafür, wie lange ein Short Squeeze dauern kann. Der Verleiher der leerverkauften Aktien kann jederzeit und mit minimaler Vorankündigung die Rückgabe der Aktien durch den Anleger verlangen, dies geschieht jedoch in der Praxis selten, solange der Leerverkäufer seine Margin-Zinsen zahlt. Dementsprechend gibt es auch keine festgelegten Regeln, wie hoch ein Short Squeeze gehen kann.
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Short Squeeze bei GameStop, AMC und anderen Aktien – Der Short Squeeze am Beispiel erklärt
In diesem Jahr haben wir viele Short Squeeze bei Meme-Aktien erlebt. Dies sind einige der heißesten Aktien in den sozialen Medien, die oft vom Subreddit WallStreetBets unterstützt werden
Da der Aktienmarkt in den letzten Jahren insgesamt gestiegen ist, war es für viele Leerverkäufer eine schwierige Zeit (insbesondere für diejenigen, die Meme-Aktien leerverkauften), denn ein Short Squeeze kann nicht ohne Leerverkäufer passieren.
GameStop – der berühmteste Short Squeeze 2021
Zweifellos haben Sie wahrscheinlich von dem berüchtigten Short Squeeze im Januar bei GameStop Corp. (NYSE: GME) gehört. Die GME Aktie befand sich eigentlich seit Anfang 2016 in einem Abwärtstrend. GameStop verlor massiv an Wert, da der Online-Handel immer populärer wurde. Das Resultat war die Schließungen zahlreicher Filialen – und ein Rekordverlust von 673 Millionen US-Dollar im Jahr 2018. Die Corona-Pandemie führte ebenso zu weiteren Schließungen und massiven Gewinneinbrüchen.
Der anfängliche Katalysator für den GME Short Squeeze war die Gier von Leerverkäufern. Denn im Januar 2021 erreichte der Short-Interest prozentual zum Float gesehen satte 138 %. Dutzende Hedgefonds eröffneten eine immense Anzahl an Short-Positionen – wobei sie keine Abdeckung für die geliehenen Aktien hatten.
WallStreetBets-Händler wiesen schnell darauf hin und deuteten an, dass der Subreddit nicht viel brauchen würde, um die Aktie auf neue Höchststände zu drücken. Die Rallye zwischen Großinvestoren und Kleinanleger begann. Das erhöhte Interesse trieb die GME Aktie dementsprechend in die Höhe.
Es dauerte nicht lange, bis Börsengeschichte geschrieben wurde. Zum ersten Mal in jüngster Zeit überlisteten Einzelhändler alte Hedgefonds. Die Ergebnisse waren unglaublich. Denn in den folgenden zwei Wochen stieg GME um über 2.300 % – von unter 20 US-Dollar am 13. Januar auf ein Allzeithoch von 483 US-Dollar am 28. Januar.
Während der Short Squeeze von GameStop der wohl berühmteste war, war es in der Tat nicht der einzige. Nur kurze Zeit später machten sich Reddit-User wieder auf die Jagd.
Der nächste Short Squeeze im Mai 2021 – AMC
AMC hatte in den letzten Jahren deutlich zu kämpfen, nicht zuletzt aufgrund des großen Anteils der chinesischen Wanda Group. Die Aktie fiel in den letzten Jahren deutlich und blieb auch im unteren Segment stehen. Somit wurde die Aktie ein Schnäppchen für Hedgefonds und Großinvestoren, die mit Leerverkäufen die Aktie noch weiter sinken lassen wollten.
Der große Aufschwung kam dann aber erneut durch Reddit-User, die den nächsten großen Short Squeeze verursachten. Ähnlich wie bei GameStop haben sich User auch hier zusammengeschlossen und den Großinvestoren den Kampf angesagt. Rückenwind erhielten sie von Tesla CEO Elon Musk, der zum Teil die jungen Anleger auf Twitter anfeuerte. Und genau wie bei GameStop hat das hier dazu geführt, dass die Aktie wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wurde.
Wie es dazu kam? Der Hauptgrund war in der Tat eine Tüte Popcorn. Im Juni startete AMC einen exklusiven Service für Einzelhändler mit einer Willkommensnachricht, in der den Händlern für ihre Unterstützung gedankt wird. Sie erhielten einen Coupon für ein kostenloses großes Popcorn, wenn sie einen Nachweis des Besitzes einer AMC Aktie hatten.
Als der Service von AMC live ging, wurde die AMC-Aktie für rund 32 US-Dollar gehandelt. Händler eilten zur Gebotslinie, schnappten sich Aktien und zinsbullische Call-Optionen.
Sie trieben den Kurs am Mittwoch, dem 2. Juni, um bis zu 100 % in die Höhe. Die AMC-Aktie erreichte ein Intraday-Hoch von 72,62 USD.
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Tesla, Wirecard, Varta, Silber & VW – Was hat der Short Squeeze bei diesen Aktien auf sich?
Anfang August 2020 stand die Tesla- Aktie zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte kurz vor der Marke von 300 US-Dollar.
Ende August waren die Tesla-Aktien fast 450 US-Dollar wert. Marktkommentatoren wunderten sich über die überraschende Rallye, die nicht mit der Einführung neuer Produkte oder anderen offensichtlichen marktbewegenden Aktivitäten zusammenfiel. Im Nachhinein haben wahrscheinlich eine Reihe von Problemen die Rallye verursacht – Elektrofahrzeuge wurden immer beliebter, das Unternehmen bereitete sich auf den Beitritt zum S&P 500 vor, und der Vorstand hatte gerade einen Aktiensplit im Verhältnis fünf zu eins angekündigt, was bedeutete, dass jeder, der kaufte Tesla-Aktien vor dem 21. August 2020 würden effektiv vier Aktien kostenlos erhalten (für eine gekaufte).
Aber der Haupttreiber scheinen Leerverkäufer gewesen zu sein. Mitte 2020 war Tesla die am meisten leerverkaufte Aktie der Welt, was die Ansicht der Wall Street widerspiegelt, dass das Unternehmen überbewertet war. Stattdessen profitierte die Aktie von einer guten Presse und starken Finanzberichten, die Leerverkäufer bis Jahresende rund 40 Milliarden US-Dollar kosteten.Der Tesla Short Squeeze könnte einer der schlimmsten Short Squeeze in der Geschichte sein, da das langsame, aber positive Wachstum der Tesla-Aktie dazu führte, dass sich die Leerverkaufsverluste im Laufe vieler Monate langsam summierten.
Einer der bemerkenswertesten Short Squeeze in der jüngeren Geschichte konzentriert sich auf die Aktie des europäischen Autoherstellers Volkswagen (OTC:VWAGY). Im Jahr 2008 stieg der Aktienkurs von Volkswagen innerhalb weniger Tage um mehr als 300%, wodurch das Unternehmen kurzzeitig scheinbar mehr als 400 Milliarden Dollar wert war – über der Bewertung jedes anderen börsennotierten Unternehmens zu dieser Zeit.
Im Fall von Volkswagen trugen mehrere Faktoren zum Engpass bei. Die Holdinggesellschaft Porsche SE hielt einen Großteil der Aktien, auch der Bund hielt einen großen Anteil, sodass relativ wenige Aktien tatsächlich am öffentlichen Markt gehandelt wurden. Es gab reichlich Spekulationen, dass Porsche den Rest von Volkswagen kaufen würde.
Im Oktober 2008, inmitten der umfassenderen Finanzkrise, die dazu führte, dass die meisten Aktien nach unten gingen, wurde die Aktie von Volkswagen weiter verteuert. Diejenigen, die nicht glaubten, dass ein Deal mit Porsche zustande kommen würde, oder Volkswagen-Aktien kauften, um eine andere Investition abzusichern, leerten die Aktien des Autoherstellers in der Annahme, dass der Preis irgendwann fallen würde. Doch Porsche überraschte den Markt mit einem Statement: Es habe seine Beteiligung an Volkswagen über Optionen aufgebaut, so dass nur noch rund 6% der Volkswagen-Aktie im freien Markt verblieben. Dies ist ein Gefahrenzeichen für Leerverkäufer, die Aktien benötigen, um ihre Positionen zu verlassen. Die Porsche-Aussage ließ Leerverkäufer zu den Ausstiegen eilen, was zu einem massiven Nachfrageschub nach den relativ wenigen noch verfügbaren Volkswagen-Aktien führte. Bei extrem hoher Nachfrage und geringem Angebot schnellte der Kurs der Aktie in die Höhe.
Auch Varta war bereits Januar 2021 von einem Short Squeeze betroffen. Denn im Januar trieb ein Short Squeeze die Varta Aktie auf ein stolzes Allzeihthoch von 181,30 Euro. Daraufhin fiel der Kurs jedoch deutlich wieder, und die Quartalszahlen konnten für die Bullen keine weitere Hoffnung geben. In den kommenden Wochen rutschte die Varta Aktie bis auf 105 Euro ab. Im November 2021 stürzte die Aktie sogar noch weiter bis auf knapp 90 Euro ab, bis man sich wieder bei 105 Euro einpendelte. Es bleibt abzuwarten, wie sich Varta in Zukunft entwickeln wird.
Wirecard ist ein international agierender und mittlerweile insolventer Dienstleister für Bargeldloses Zahlen mit Sitz in Aschheim bei München. Vor der Insolvenz bot Wirecard Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr, Risikomanagement sowie die Herausgabe und Akzeptanz von Kreditkarten an. Während das Unternehmen am 3. September 2020 aufgelöst wurde, kann man nach wie vor die Wirecard Aktie kaufen. Aber was ist passiert?
Der Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hatte 2020 seine Wirecard Aktien verkauft. In einer rasanten Serie von mehreren Verkäufen hat Markus Braun insgesamt Wirecard Aktien im Wert von 155 Millionen Euro verkauft. Dabei handelte es sich um über fünf Millionen seiner 8,7 Millionen Wirecard Aktien. Im Juni 2020 ging es plötzlich Schlag auf Schlag: Wirecard meldete Insolvenz an, die Aktie stürzte drastisch ab und plötzlich „fehlten“ 1,9 Milliarden EUR. Somit zählt das Insolvenzverfahren von Wirecard zum größten Bilanzskandal Deutschlands seit der Nachkriegszeit.
Das insolvente Zahlungsunternehmen Wirecard wurde außerdem endgültig aus dem deutschen DAX Referenzindex gestrichen, nachdem der Börsenbetreiber Deutsche Börse eine Änderung seiner Auswahlregeln angekündigt hat. Der ehmalige Dax Konzern Wirecard, hat derzeit noch insgesamt circa 123,6 Millionen Aktien im Umlauf.
Zwar kann man die Wirecard Aktie noch kaufen, für ein langfristiges Investment lohnt sie sich jedoch nicht. Wer jedoch auf das Daytrading spezialisiert ist, könnte von den derzeitigen Kursschwankungen der Aktie profitieren. Dabei ist für viele Anleger das Shortselling interessant, da man hier auf fallende Kurse spekuliert.
Da die Aktie nach wie vor im Umlauf ist und die null noch nicht erreicht hat, profitieren Aktionäre derzeit noch vom Absturz und den starken Kursschwankungen. Wer sich an das Daytrading mit der Wirecard Aktie wagen möchte, der sollte vor allem darauf achten, nur so viel Kapital einzusetzen, wie man es verschmerzen könnte. Des Weiteren sollte man einen zuverlässigen Broker wie eToro nutzen
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Wie findet man Short Squeeze Kandidaten? Short Squeeze Übersicht:
Short-Squeeze-Aktien zu finden ist keine leichte Aufgabe. Wenn es so wäre, würde es jeder tun. Abgesehen davon hat die Bekanntheit von Meme-Aktien zu mehr Online-Ressourcen für die Bewertung von Short Interest geführt. Wenn Sie bei WallStreetBets nach „Short Squeeze“ suchen, erhalten Sie Tausende von Treffern.
Das Hauptproblem bei Short-Squeeze-Aktien ist das zusätzliche Risiko. Sie sind mit extremer Volatilität sowie Informationen konfrontiert, die gültig oder nicht gültig sein können. Dennoch können Sie Short Squeeze Aktien anhand der Aktien Daten ermitteln.
Time-to-Cover-Verhältnis
Sie können das Time-to-Cover-Verhältnis ermitteln, indem Sie die gesamte Short-Position (in Aktien) dividiert durch das durchschnittliche Tagesvolumen berechnen. Dies sagt Ihnen, wie bärisch oder zinsbullisch Trader auf der Aktie stehen.
Gesucht wird eine Aktie mit einem zweistelligen Deckungsgrad (für Tage). Dies sind die großen Ziele für Leerverkäufer. Ein Fünf-Tage-Streak mit einem zweistelligen Time-to-Cover-Verhältnis ist ein gutes Signal. Der Grund, warum Sie die Gesamt-Short-Position und das Volumen in Betracht ziehen, ist, dass sie an sich keine guten Prädiktoren sind. Nur weil viele Aktien leerverkauft sind, bedeutet dies nicht, dass es zu einem Engpass kommen wird – die Aktie könnte sich genau wie erwartet entwickeln.
Darüber hinaus ist das Volumen nur ein Hinweis auf die im Spiel befindlichen Anteile. Es wird keinen Druck allein vorhersagen.
Short Interest prozentual zum Float
Der Short Interest in Prozent des Floats ist ein weiteres Instrument um eine Short Aktie zu finden. Ein Short-Interesse von über 20 % gilt als hoch. Wenn Sie eine Aktie mit 10 % Short-Zinsen sehen, befindet sie sich in der Gefahrenzone. Es bewegt sich bereits in Richtung Short-Squeeze-Territorium, das Shorts hinausschieben kann.
Sie können das Verhältnis berechnen, indem Sie die Anzahl der leerverkauften Aktien durch die Anzahl der ausstehenden Aktien dividieren.
Bullisher Katalysator
Ein Short Squeeze erfordert normalerweise einen Katalysator irgendeiner Art, um in Aktion zu einem Short-Squeeze zu werden. Denken Sie daran, solange die Aktie weiterhin nach unten oder flach tendiert, ist es möglich, dass die Leerverkäufer mit der negativen Kursentwicklung Recht hatten und sich kein Engpass entwickeln wird.
Der bullische Katalysator kann aus Nachrichten oder einem Gewinnbericht stammen, er kann aber auch durch technische Indikatoren vorweggenommen werden. Momentum-Indikatoren wie RSI, MACD und Stochastik können äußerst wertvoll sein, um vorherzusagen, ob und wann sich ein Short Squeeze entwickeln wird. Wenn Sie nach einem Short Squeeze suchen, der sich nicht nur entwickelt, sondern unmittelbar bevorsteht, möchten Sie möglicherweise Filter für Preisänderungen hinzufügen, wie z. B. die prozentuale Änderung oder den aktuellen Preis relativ zu früheren Höchstständen.
Tägliche Charts mit gleitenden Durchschnitt
Tägliche gleitenden Durchschnitt-Charts zeigen, wo eine Aktie für einen bestimmten Zeitraum gehandelt hat. Ein Blick auf einen 50-Tage-Chart (oder länger) des gleitenden Durchschnitts zeigt, ob es Spitzenwerte im Aktienkurs gibt. Um Diagramme mit gleitenden Durchschnitten anzuzeigen, sehen Sie sich eines der vielen verfügbaren Diagramm-Softwareprogramme an. Auf diese Weise können Sie dies auf dem Chart Ihrer ausgewählten Aktie darstellen.
Nachrichtenschlagzeilen können auch einen Short Squeeze auslösen. Bleiben Sie also über die Geschehnisse in Ihrer Aktie auf dem Laufenden.
Was ist die am meisten geshortete Aktie im Moment?
Dies sind die Unternehmen mit den größten Anteilen der derzeit leerverkauften Aktien:
| Symbol | Aktie | Preis | Short Interest | Datum | Float | Anteil Shorted Float in Prozent |
| BFRI | Biofrontera Inc. | $5.37 | 3,056,836 | 30.11.2021 | 3,413,795 | 89.54% |
| CRTX | Cortexyme Inc. | $12.50 | 9,186,159 | 30.11.2021 | 15,450,812 | 59.45% |
| LGVN | Longeveron Inc. | $19.43 | 1,235,169 | 30.11.2021 | 2,686,965 | 45.97% |
| ASLE | AerSale Corp. | $18.81 | 1,880,963 | 30.11.2021 | 5,158,171 | 36.47% |
| LMND | Lemonade Inc. | $43.21 | 13,596,987 | 30.11.2021 | 37,954,837 | 35.82% |
| ESPR | Esperion Therapeutics Inc. | $5.17 | 9,876,148 | 30.11.2021 | 28,492,159 | 34.66% |
| PTPI | Petros Pharmaceuticals Inc. | $2.70 | 2,138,688 | 30.11.2021 | 6,180,601 | 34.60% |
| ICPT | Intercept Pharmaceuticals Inc. | $14.36 | 8,343,006 | 30.11.2021 | 24,235,336 | 34.42% |
| BLNK | Blink Charging Co. | $32.38 | 12,482,704 | 30.11.2021 | 36,358,931 | 34.33% |
| BYND | Beyond Meat Inc. | $64.51 | 19,187,606 | 30.11.2021 | 56,157,320 | 34.17% |
Wo kann man Aktien beim Short Squeeze handeln
8 Marktplätze, die Ihren Kriterien entsprechen Zahlungsmöglichkeiten Funktionen Kundendienst Bewertung Mobile App Feste Provisionen pro Vorgang Kontogebühr Bewertung
Ihr Kapital ist im Risiko.
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Kontoinformation Gebühren pro Operation Bewertung
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Optionen und Wertpapiere, die IG anbietet, sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.
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Wie kann man den Short Squeeze handeln – Unsere Schritt für Schritt Anleitung für den Testsieger eToro
Um Short Positionen kaufen zu können, muss man sich zunächst bei einem Broker anmelden. Um ein Konto zu eröffnen, sucht man sich den günstigsten und sichersten Anbieter aus, bei dem man aus einer umfangreichen Auswahl an Aktien auswählen kann. Wir haben uns für unseren Testsieger eToro entschlossen, da man auf der Plattform Aktien und ETFs um 0% kaufen kann und sich ohne Kosten ein Kundenkonto einrichten kann.
Schritt 1: Auswahl eines Short Squeeze Brokers
Die Auswahl des richtigen Anbieters ist der erste essenzielle Schritt, wenn man Short Positionen kaufen möchte. Es gibt eine ganze Reihe von Kriterien, die dafür ausschlaggebend sind, welcher Anbieter für Einsteiger als auch Fortgeschrittene am besten geeignet ist.
Wer erfolgreich mit Aktien handeln möchte, muss sich in aller erster Linie auf einen seriösen Broker verlassen können. Mittlerweile gibt es online eine große Auswahl an Anbietern mit den unterschiedlichsten Konditionen, sodass hier jeder Aktionär einen interessanten Broker finden können sollte. Wichtig ist, dass der Broker lizenziert und reguliert ist, damit die Einlagen auch abgesichert sind. Online Broker sind meist günstiger als die Offline Broker, bei denen es mit hohen Transaktionskosten schnell in die Gewinnminimierung geht.
Bei den verschiedenen Online Brokern gilt es zudem das Angebot sehr genau zu prüfen. Denn längst nicht bei jedem Broker gibt es auch den Zugang zu den gefragten geshorteten Aktien aus Deutschland oder vom internationalen Markt. Wir entscheiden uns für unser Testsieger eToro, da dieser die besten Konditionen bietet: Bei eToro kann man gebührenfrei Aktien handeln. Außerdem ist eToro komplett reguliert und lizensiert.
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| 💰 Handelswerte: | Aktien, ETFs, Krypto CFDs, Rohstoffe, Forex, Indizes |
| 📊 Software: | Webseite, Web-App & Mobile App |
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| 💰 Gebühren: | 0% Provision für Aktien & ETFs |
| 🔁 CFDs Verfügbar: | Ja |
| ⚽ Social Trading: | Ja |
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Schritt 2: Anmeldung beim gewünschten Online Broker für Short Squeeze
Die meisten Trading-Plattformen, bei welchen man ein Kundenkonto erstellen kann, verlangen nach einer E-Mail-Adresse, sowie Namen und weiteren wichtigen Angaben, um einen Account zu eröffnen. Die Registrierung bei eToro ist spielend einfach: Klicken Sie zunächst auf „Anmelden“ und im Anschluss tragen Sie alle notwendigen Daten ein. Wenn Sie schneller ein Konto einrichten möchten, haben Sie auch die Wahl, sich mit einem bestehenden Facebook- oder Google-Konto zu registrieren.
Schritt 3: Verifizierung
Im Markt gibt es unterschiedliche Verifizierungsprozesse. Ähnlich wie bei der Eröffnung eines Kontos bei einer Bank, muss man sich bei einem Penny Stocks Broker Deutschland mit einem Ausweis verifizieren. Dieses Vorgehen ist meist allerdings recht simpel und in kurzer Zeit erledigt. Eine Kopie des Personalausweises, Führerscheins oder Reisepasses wird hierfür übersendet bzw. hochgeladen. In manchen Fällen ist es auch möglich, dies direkt per Webcam zu tun, wodurch man etwas Zeit sparen kann.
Die Verfahren bis zur Bestätigung der Identität können zwischen wenigen Minuten und mehreren Tagen dauern. In der Regel sollte es eher schnell funktionieren, man muss jedoch damit rechnen, mitunter etwas länger warten zu müssen.
Schritt 4: Einzahlung
Im nächsten Schritt muss man dann Geld auf sein Kundenkonto einzahlen, um Short Stocks über eToro kaufen zu können. Zwar ist es sehr einfach, sich ein Konto zu erstellen, allerdings muss man sich spätestens an dieser Stelle darüber im Klaren sein, wie viel Geld man für das Shorten aufwenden möchte. Gerade bei Short Positionen gilt es, ein gutes Risikomanagement zu besitzen und sich über die Risiken bewusst zu sein. Generell gilt, dass man stets nur so viel Geld einsetzen sollte, wie man bereit ist, auch im Falle des Falles zu verlieren.
Wenn man sich für eine Summe entschieden hat, mit der man zu Traden beginnen möchte, muss man sich für eine Zahlungsmethode entscheiden. Bei den hier vorgestellten Plattformen hat man stets gleich mehrere Möglichkeiten – eine Banküberweisung kann ebenso wie eine Kreditkartenzahlung genutzt werden. Manche Anbieter wie eToro bieten sogar die Hinterlegung von Geld via PayPal an.
Bei der Auswahl der Zahlungsmethode sollte man immer die Gebühren im Hinterkopf behalten. Denn auch bei der Einzahlung fallen meist schon Gebühren an. Bis die einbezahlte Summe schließlich auch zu traden ist, vergeht naturgemäß etwas Zeit.
Am längsten dauert dies meist bei Banküberweisungen, während die Zahlung per Kreditkarte meist am schnellsten vonstatten geht, und das Trading innerhalb von wenigen Minuten ermöglicht. Wer schnell shorten möchte, sollte auf die passende Einzahlungsmöglichkeit achten.
Hier eine Übersicht aller Zahlungsmethoden, die bei eToro zur Verfügung stehen:
| Zahlungsmöglichkeit | möglich? |
| Einzahlung mit Kreditkarte | ✔️ |
| Einzahlung mit PayPal | ✔️ |
| Einzahlung mit SOFORT Überweisung | ✔️ |
| Einzahlung mit Rapid Transfer | ✔️ |
| Einzahlung mit Skrill | ❌ |
| Einzahlung mit Banküberweisung | ✔️ |
| Einzahlung mit Neteller | ❌ |
| Einzahlung mit UnionPay | ✔️ |
Schritt 5: Short Aktien kaufen
Wenn die einbezahlte Summe auf dem Konto eingelangt ist, kann mit dem Aktienhandel beginnen. Wenn es darum geht, mit Aktien zu handeln, wird man sich früher oder später dafür entscheiden, welche der vielen verfügbaren Wertpapiere denn nun gehandelt werden sollen.
Im oberen Beispiel sieht man die GameStop Aktie. Aber auch andere, geshortete Aktien lassen sich leicht über eToro kaufen.
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Können Leerverkäufer ein Unternehmen zerstören?
Dies ist besonders für Start-Up Unternehmen erschwerend, da die Schaffung von Arbeitsplätzen beeinflusst werden können.
Beim Crash von 2008 erreichte die Leerverkaufsaktivität ein Rekordniveau und verschärfte die Marktturbulenzen, was zu einem der schwersten wirtschaftlichen Rückgänge in der neueren Geschichte führt.
Leerverkäufer im Rahmen können ein Unternehmen jedoch nicht zerstören. Abgesehen von Börsengängen wird der Kauf und Verkauf von Aktien auf dem Sekundärmarkt abgewickelt, sodass der Verkauf von Aktien einem Unternehmen nicht mehr schadet, als der Kauf von Aktien ihm hilft.
Abgesehen davon, dass Leerverkäufer keine Aktien kaufen, leihen sie sie aus, um sie zu verkaufen. Leerverkäufe funktionieren so, dass Sie sich Aktien von jemandem leihen, der sie bereits besitzt, und sie verkaufen. Sie zahlen Zinsen für die ausgeliehenen Aktien, kaufen die Aktien irgendwann (hoffentlich zu einem niedrigeren Preis) zurück und geben sie an die Person zurück, von der Sie sich geliehen haben.
Es gibt also keinen größeren Einfluss auf den Preis als bei normalen Kauf- und Verkaufstransaktionen.
Das Stigma bei Leerverkäufern besteht darin, dass sie im Gegensatz zu den meisten Anlegern stehen, die den Markt insgesamt „longieren“, sodass sie als Reibungsverluste angesehen werden. Zusätzlich zu ihren Leerverkäufen verbreiten sie Gerüchte, um den Aktienkurs zu senken, aber dies geschieht auch auf der Käuferseite mit „Pump-and-Dump“-Schemata, also gibt es auch hier nicht mehr Auswirkungen als das, was auf der Käuferseite getan wird.
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Wie kann man einen Short Squeeze stoppen? Wie vermeidet man einen Short Squeeze?
Leerverkäufe sind riskant, da sie ein begrenztes Aufwärts-, aber ein unbegrenztes Abwärtspotenzial aufweisen.
Wenn Sie eine Aktie zu 10 US-Dollar leerverkaufen, darf sie nicht unter null sinken, sodass Sie nicht mehr als 10 US-Dollar pro Aktie verdienen können. Aber es gibt keine Obergrenze für die Aktie. Sie können es für 10 US-Dollar verkaufen und dann gezwungen sein, es für 20 US-Dollar … oder 200 US-Dollar … oder 2 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. Es gibt keine theoretische Grenze, wie hoch eine Aktie steigen kann.
Der erste Weg um einen Short Squeeze zu vermeiden, besteht darin, auf Leerverkäufe zu verzichten. Wenn Sie sich jedoch für einen Leerverkauf entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Positionsgrößen bescheiden halten und versuchen Sie, Ihre Verluste frühzeitig zu reduzieren, wenn der Handel in die falsche Richtung geht. Am wichtigsten ist vielleicht, dass Sie nach stark leerverkauften Aktien Ausschau halten. Short-Squeeze treten nur auf, wenn viele Trader dieselbe Aktie leerverkauft haben. Vermeiden Sie also Aktien mit hohen Short-Zinsen.
Kann man Pennystock Aktien Short Squeezen?
In der Regel ja. Aber Leerverkäufe können sowohl für den Anleger als auch für den Broker sehr riskant sein. Broker werden den Anlegern oft sagen, dass nur Aktien über 5 US-Dollar leerverkauft werden können (und somit Penny Stocks ausgeschlossen sind) Obwohl dies auf einen Broker zutreffen kann, ist dies keine Anforderung der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) oder der Securities and Exchange Commission (SEC)
Die meisten Broker haben eine „Short List“, die alle Wertpapiere aufführt, die das Unternehmen Anlegern ohne zusätzliche Anforderungen leerverkaufen lässt.
Wenn Sie ein Wertpapier leerverkaufen möchten, das nicht auf dieser Liste steht, muss sich Ihr Broker bei der Wertpapierleihabteilung erkundigen, ob der Broker genug von dem bestimmten Wertpapier für Sie zum Leerverkauf hat. Diese Liste und die für Leerverkäufe verfügbaren Wertpapiere variieren je nach Brokerage, und es liegt ganz bei Ihrem Brokerage, zu entscheiden, ob er Sie beim Leerverkauf eines Wertpapiers unterstützt.
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Fazit – So profitieren Sie von Short Squeeze Kandidaten
Das richtige Timing eines Short Squeeze kann eine sehr lukrative Strategie sein, aber mit diesem hohen Gewinnpotenzial geht auch ein hohes Risiko einher. Das Timing eines Peaks ist keine leichte Aufgabe. Ein Trader, der von einem potenziellen Short-Squeeze profitieren möchte, sollte die Short-Squeeze-Prädiktoren sorgfältig studieren, einschließlich Short-Zinsen, Short-Zinsverhältnis, täglicher gleitender Durchschnitt und Branchentrends.
Ein Squeeze kann für diejenigen Trader von großem Vorteil sein, die sogenannte Long-Positionen halten. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie betrachten ein fehlerhaftes und schlecht abschneidendes Unternehmen, das unterdurchschnittlich abschneidet, keine Finanzierung hat, ein unzureichendes Management hat und stark leerverkauft ist. Stellen Sie sich nun vor, das Unternehmen veröffentlicht eine positive Pressemitteilung und der Aktienkurs steigt innerhalb weniger Tage deutlich auf über 120 US-Dollar. In dieser Position profitieren Sie sehr wahrscheinlich von Leerverkäufern, die gegen die Aktie wetten.
Wenn der Kurs der Aktie steigt, werden viele Leerverkäufer beginnen, ihre Position zu verlassen und Aktien zu kaufen, um sich abzusichern. Gerade zu diesem Zeitpunkt könnten Sie von den Aktionen dieser Händler profitieren.
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Short Squeeze – FAQs
Was ist ein Short Squeeze?
Ein Short Squeeze tritt auf, wenn Leerverkäufer versehentlich einen Kursanstieg bei einer stark leerverkauften Aktie bewirken.
Wie passiert ein Short Squeeze?
Ein Short Squeeze tritt auf, wenn zu viele Trader versuchen, eine Aktie leerzuverkaufen. Um Positionen glattzustellen, müssen sie kaufen, um sie abzudecken. Der Squeeze bezieht sich auf die vielen Händler, die versuchen, auf einmal auszusteigen, was den Preis noch weiter in die Höhe treiben kann.
Was ist eine Short Position?
Eine Short-Position bezieht sich auf den Leerverkauf einer Aktie. Leerverkäufer glauben, dass der Aktienkurs an Wert verlieren wird. Beim Leerverkauf werden Aktien geliehen, verkauft und zurückgekauft, idealerweise zu einem niedrigeren Preis. Die resultierende Preisdifferenz ist der Gewinn.
Ist ein Short Squeeze riskant?
Ja. Leerverkäufe sind riskant, da sie ein begrenztes Aufwärts-, aber ein unbegrenztes Abwärtspotenzial aufweisen.
Wie lange dauert ein Short Squeeze?
Es gibt keine festen Regeln dafür, wie lange ein Short Squeeze dauern kann. Der Verleiher der leerverkauften Aktien kann jederzeit und mit minimaler Vorankündigung die Rückgabe der Aktien durch den Anleger verlangen, dies geschieht jedoch in der Praxis selten, solange der Leerverkäufer seine Margin-Zinsen zahlt. Dementsprechend gibt es auch keine festgelegten Regeln, wie hoch ein Short Squeeze gehen kann.
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