Hebel Trading 2024 – Der Handel mit Hebel und Leverage erklärt

Das Hebel-Trading verspricht Extreme: Hohe Gewinne können ebenso wie hohe Verluste eingefahren werden, und das, ohne überhaupt eine große Menge an Eigenkapital zum Handeln zu besitzen.

In diesem Beitrag möchten wir mit unserer Hebel Trading Erklärung ein grundlegendes Verständnis über den Handel mit Leverage-Wirkung vermitteln und auf Chancen und Risiken der beliebten Trading-Methode aufmerksam machen.

Trading Hebel Erklärung: Was ist Hebelwirkung und wie funktioniert der Hebel?

Ein Hebel beim Trading ermöglicht dem Händler Trades durchzuführen, die das eigene Budget übersteigen und so Fremdkapital der Anbieter-Plattform in Anspruch nehmen.

Dabei kann der Leverage unterschiedliche Größen annehmen: 1:2, 1:5 oder auch 1:100 sind keine seltenen Angebote, die Online-Broker unterbreiten.

Als einzige Gegenleistung für den Trade muss eine sogenannte Margin, auch Sicherheitsleistung genannt, hinterlegt werden.

Dieser Betrag stellt für die Transaktion nicht nur eine Absicherung für den Anbieter, sondern auch Ihren eigenen Einsatz dar, welcher mit dem entsprechenden Hebel multipliziert wird.

Möchten Sie also mit einer Margin von 1.000 € bei einem Trading Hebel von 1:5 handeln (diese Hebelwirkung wird von unserem Testsieger eToro bei Aktien-CFDs unterstützt), so verhalten sich Gewinne und Verluste wie bei einem Handel mit 1.000 x 5 = 5.000 € Einsatz.

Bereits diese Rechnung verdeutlicht, dass das Smart Hebel Trading höhere Gewinne zu einem höheren Verlustrisiko verspricht.

Welche Arten von Hebelprodukten gibt es?

Auf etablierten Handelsplattformen lassen sich unterschiedliche Finanzprodukte mit einem Hebel traden, weshalb wir Ihnen die unterschiedlichen Assets in diesem Abschnitt einzeln vorstellen möchten.

Die besten Online Hebel Trading Broker 2024– Hebel Trading Plattformen im Test

Handeln auf Margin mit Leverage

Viele Trader fragen sich, wie hoch die Hebelwirkung bei bestimmten Trades ist, da auf einigen Plattformen lediglich Angaben gemacht werden, aus dem sich der Leverage erst ableiten lässt.

Wir erläutern Ihnen in unserer Hebel Trading Erklärung nun, wie Sie Ihren Hebel auf Grundlage einiger essenzieller Daten einfach und problemlos berechnen können.

Wie berechne ich meinen Hebel? Hebel Trading Rechner

Der Hebel bestimmt immer das Verhältnis von Margin und dem entsprechenden Fremdkapitaleinsatz, sprich: das Verhältnis von Ihrem Sicherheitsbetrag zu dem dafür gebotenen Trading-Einsatz des Brokers.

Lassen Sie uns eine solche Rechnung mit einem schnellen Beispiel verdeutlichen.

Sie haben 1.000 € zur Verfügung und geben diese als Margin für einen einzelnen Trade an eToro, um auf die Kurssteigerung einer Aktie zu setzen. Dafür bietet eToro Ihnen einen Fremdkapitaleinsatz von insgesamt 5.000 € an.

Das bedeutet, dass Sie Gewinne und Verluste hinnehmen können, die bei einem Einsatzbetrag von 5.000 € anfallen, obwohl Sie selbst nur 1.000 € als Margin hinterlegen.

Aufgrund der Rechnung 5.000 : 1.000 = 5, ergibt sich folglich eine Hebelwirkung von x5 bei diesem Trade. Sprich: Jegliche Gewinne und Verluste werden im Vergleich zu einem handelsüblichen Einsatz Ihrer 1.000 € verfünffacht.

Wir möchten uns zur Darlegung der Gebühren eines Beispiels von eToro selbst bedienen. Der Broker nutzt für seine Beispielrechnung den Wert von Ripple. Es ist dabei zu beachten, dass Bitcoin einen deutlich niedrigeren Spread aufweist: 0,75 %.

Ein CFD wird grundsätzlich bei eToro durch eine Short-Position ausgewählt. Hierfür sollen im Beispiel folgende Annahmen gelten:

Zu diesem Beispiel gibt eToro folgende Hinweise an:

•  Übernachtgebühren gelten nicht für Long-Positionen (KAUFEN) von Kryptowährungen ohne Hebel.
• Die Übernachtgebühren für Kryptos werden derzeit monatlich berechnet/angepasst, wobei der Preis der Kryptos am ersten Tag des Monats um 00:00 Uhr GMT ermittelt wird.
• Gebühren können jederzeit Änderungen unterliegen und können sich von Tag zu Tag und ohne Vorankündigung ändern, je nach Marktbedingungen.

 HebeIhr Kapital ist im Risiko! 

Chancen und Risiken beim Handel mit Leverage

Der Handel mit Leverage zählt zu den risikoreichsten Anlagemöglichkeiten, die Sie in der Finanzwelt wählen können.

Laut übereinstimmenden Berechnungen verlieren über 80 % der Kleinanleger Geld beim CFD-Handel, weshalb dieser sich einzig und allein für vollkommene Profis eignet.

Wahrhaftig bringt der Handel mit Hebelprodukten einige erstrebenswerte Chancen mit sich. Vervielfachung der Gewinne, schnellerer Profit sowie einfache Handhabung und Verwahrung der Finanzprodukte stellen wohl die größten Anreize für den CFD-Handel dar.

Dennoch sollte man niemals blind ominösen Internet-Analysten Vertrauen schenken und unüberlegt Geld in Trades mit Leverage stecken. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass Sie innerhalb kurzer Zeit hohe Verluste hinnehmen müssen.

Tatsächlich können Nachschusspflichten einiger Online-Broker sogar dazu führen, dass die Verlusthöhe über Ihr Trading-Budget hinausgeht und Sie somit zusätzliches Geld Ihres Bankkontos verlieren.

Angesichts dessen ist der CFD-Handel wirklich nur Tradern zu empfehlen, die jahrelange profitable Erfahrungen sammeln konnten und höhere Gewinne aus Ihrer Trading-Methode holen möchten.

Dennoch bieten sämtliche Plattformen wie eToro ein integriertes CFD Demo-Konto an, auf dem Sie sich mit virtuellem Geld kostenlos an den CFD-Handel heranwagen können. So lassen sich ideal Erfahrungen sammeln, ohne dabei echte Geldwerte zu riskieren.

Hebel Trading Alternative Aktien und CFDs im Vergleich

Vor allem als Neueinsteiger sollte man sich über Alternativen im Trading-Bereich zum CFD-Handel bewusst sein, die weniger Risiko und mehr Stabilität mit sich bringen.

Beispielsweise kann der klassische Aktienhandel eine vernünftige Lösung sein, wenn Sie mehr aus Ihrem Geld holen möchten und auf höhere Rendite als bei Fonds oder ETFs hoffen. Demzufolge vergleichen wir in diesem Teil das Trading mit Aktien und CFDs.

Vorteile von Aktien gegenüber CFDs

Einerseits bieten Aktien ein wesentlich geringeres Verlustrisiko als CFDs. Denn verläuft der Kurs nicht nach Ihren Erwartungen, verlieren Sie lediglich den einfachen Wert.

Beim Handel mit Differenzkontrakten dagegen müssen Sie Verluste in vielfacher Höhe Ihres Einsatzes hinnehmen.

Weiterhin kann es beim CFD-Trading zu sogenannten Nachschusspflichten kommen, wobei nicht nur das Geld Ihres Handelskontos, sondern auch das Budget Ihres regulären Bankkontos in Gefahr ist.

Obendrein erhalten Sie beim Aktienhandel echte Unternehmensanteile. Daher beinhaltet ein Wertpapier zumeist ein Stimmrecht sowie eine Dividende, welchen Sie als CFD-Trader nicht entgegensehen.

Nachteile von Aktien gegenüber CFDs

Auf der anderen Seite können Aktien nicht mit den vielfältigen Möglichkeiten des CFD-Tradings mithalten. Beim Handel mit Differenzkontrakten können Sie neben steigenden Kursen auch von fallenden Preisen profitieren.

Außerdem benötigen Sie lediglich ein geringes Budget, um hohe Gewinne zu erzielen. Jegliche Rendite werden vervielfacht, was bei gezielter Anwendung schnellen Reichtum bedeuten kann.

Zudem bieten CFDs nicht nur den Handel mit Aktien, sondern auch mit Rohstoffen, ETFs, Kryptowährungen oder Indizes an, wodurch die Auswahl erheblich größer ausfällt.

Ebenso das Trading auch außerhalb der Börsenöffnungszeiten kann ein Vorteil des CFD-Handels darstellen.

Hebel Trading lernen für Anfänger – Worauf sollte man als Trader achten?

Als Trader sollten Sie sich vor dem Start an einige grundlegende Tipps halten, um in eine erfolgreiche Handelszukunft aufbrechen zu können.

Hebel Account

Schon die Wahl eines Brokers, bei dem Sie Ihren Trading-Account erstellen möchten, legt den Grundstein für erfolgreiches Handeln.

Von daher können Sie sich ruhig Zeit mit der Wahl des geeigneten Anbieters lassen, um gründlich Konditionen, Angebote, Benutzerfreundlichkeit und Gebühren vergleichen zu können.

Wir empfehlen hierfür unseren Testsieger eToro, der unserer Meinung nach das interessanteste Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten kann.

Hebel Call/Put

 Die Call- sowie die Put-Option sind die zwei handelsüblichen Varianten der Optionsscheine, die Sie zum Trading nutzen können.

Wählen Sie die Call-Option, so setzen Sie auf zukünftig steigende Kurse. Der Trade wird ausgelöst, sobald ein vorgegebener Ausübungszeitpunkt erreicht wird.

Daneben können Sie auf die Put-Option zurückgreifen, wenn Sie von zukünftig sinkenden Kursen überzeugt sind. Auch hier wird der Verkauf des Assets ausgeführt, sobald der vorgegebene Ausübungszeitpunkt eintritt.

Risikomanagement

Das Verlustrisiko ist beim CFD-Trading höher als beim Großteil alternativer Handelsprodukte. Dementsprechend stellt das Risikomanagement einen umso wichtigeren Faktor beim Handel mit Differenzkontrakten dar.

Dieser Punkt umfasst jede Menge Aspekte, die Sie beachten sollten: Setzen Sie keine zu hohen Einsätze in einen Trade, handeln Sie nach einer festen Strategie und niemals nach Emotionen, führen Sie Buchhaltung zu Ihren abgeschlossenen Trades, richten Sie Take-Profits und Stop-Losses ein und informieren Sie sich ausreichend über weitere Maßnahmen, um das Risiko beim Hebel Trading im Rahmen zu halten.

Für wen eignet sich Hebel Trading?

Wie zuvor bereits mehrfach erwähnt, eignen sich Trading Hebel ausschließlich für erfahrene und professionelle Händler.

Sie sollten also schon einige Zeit erfolgreich mit einer ausgefeilten Trading-Strategie handeln und Risiken gut einschätzen können, bevor Sie mit dem CFD-Handel starten.

Andernfalls droht Ihnen womöglich ein rasanter Verlust Ihres gesamten Trading-Budgets, der sich unter Umständen auch auf Ihr reguläres Bankkonto auswirken kann.

Unsere Empfehlung: Hebel Trading mit CFDs

Für waschechte Experten kann das Hebel Trading überaus erstrebenswert erscheinen. CFDs können höhere Gewinne, eine breitflächige Auswahl und geringere Kosten zu einem erhöhten Verlustrisiko bieten.

Ebenso die individuelle Einstellung der Hebelwirkung ermöglicht interessante Wege zur Gewinnmaximierung, obgleich lediglich unter 20 % der CFD-Händler tatsächlich mit positiven Resultaten aus den Trades gehen.

Sind Sie am CFD-Trading interessiert, so empfehlen wir die Wahl unseres Testsieger-Brokers eToro. Hier wird Ihnen ein breitflächiges Angebot an differenzierten Finanzprodukten zu besonders günstigen Gebühren entgegengebracht.

Trading Hebel FAQs