Fibonacci Trading Strategie: Unsere Erfahrungen mit Fibonacci als Indikator für Aktien

Im Bereich des Tradings gibt es einige Strategien, die den Händler zu maximalem Erfolg verhelfen sollen. Die Fibonacci Strategie orientiert sich an den Fibonacci-Zahlen. Diese beginnen mit 0 und 1, ab dann ist die nächste Fibonacci-Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen. Diese Fibonacci-Zahlen tauchen auch in anderen Kontexten in der Mathematik auf.

Beispielsweise in Verbindung mit dem Goldenen Schnitt oder als Summe von Diagonalen im Pascalschen Dreieck. Auch in der Natur finden wir die Fibonacci-Zahlen häufig. Dort treten die Fibonacci-Zahlen bei Pflanzen und Organen.

Die Zahlen sind bereits seit der Antike bekannt. Anfang des 13. Jahrhunderts beschrieb der bedeutendste Mathematiker des Mittelalters, Leonardo da Pisa, die Fibonacci-Zahlen. Der Name der Zahlen lehnt an den Spitznamen Leonardo da Pisas an, Fibonacci. Nun sind die Fibonacci-Zahlen nicht nur in der Natur vertreten, sondern man kann ihnen als Trading Strategie auch an der Börse begegnen.

Die Fibonacci Zahlen ermitteln

Möchte man die Fibonacci Anwendung im Trading-Alltag einbauen, sollte man wissen, wie die Fibonacci Zahlen ermittelt werden. Zur Ermittlung der Zahlenabfolge werden immer zwei Zahlen zusammengerechnet. Die Fibonacci Zahlenabfolge beginnt mit 0 und 1, entsprechend ist die nächste Zahl wieder 1, denn 0+1=1.

Gehen wir dann einen Schritt weiter haben wir 0, 1, 1, also 1+1=2. Die nächste Zahl in der Reihenfolge ist also 2. Entsprechend geht es so weiter 0, 1, 1, 2, 3 (1+2), 5 (2+3), 8 (3+5), 13 (5+8), 21 (8+13), … Die Quotienten rücken Schritt für Schritt näher an den Goldenen Schnitt heran, den sicherlich auch einige aus der Mathematik und der Natur kennen.

Um mit der Fibonacci Anwendung weiterzukommen, muss man den Aufbau der Fibonacci Zahlenreihe kennen. Denn dann kann man sich ganz in die Welt der Fibonacci Zahlen zu einander verlieren. Für das Fibonacci Trading sind einige Fibonacci Level relevant. Da wären beispielsweise die Levels 0; 38,2%; 50%; 62,8% und 1. Geht man noch einen Schritt weiter, kann man auch die Fibonacci Level 23,6% und 76,4% hinzunehmen.

Diese Fibonacci Level ergeben sich aus der Division von zwei aufeinanderfolgenden Zahlen – vorausgesetzt man nimmt die größeren Zahlen zur Berechnung, um möglichst nah an den Goldenen Schnitt heranzukommen. Hierbei bietet sich dann auch ein Fibonacci Rechner ein. Genau diese Fibonacci Level sind es, die für die Einschätzung der Kurse genutzt werden.

Fibonacci Trading Strategie Erklärung und Bedeutung:

Beim Trading setzen viele Händler auf bereits ausgiebig getestete und für gut befundende Handelsstrategien. Denn ohne eine sinnvolle Trading-Strategie verliert man häufig den Überblick über die eigenen Assets oder lässt sich von Emotionen leiten. Mit Kalkül hat dieses Vorgehen wenig zu tun und entsprechend sind alle erwirtschafteten Gewinne reiner Zufall.

Möchte man mit ein wenig mehr Sinn und Verstand an den Handel herangehen, dann sollte man anfangen sich mit den unterschiedlichen Trading-Strategien auseinanderzusetzen.

Dabei kommt es nicht unbedingt darauf an sich für immer und ewig auf eine Strategie festzulegen, sondern sich selbst als Trader auch besser kennenzulernen. Im Endeffekt findet man meist ein, zwei oder drei Handelsstrategien, die perfekt zu den eigenen Vorstellungen passen.

Eine von diesen Trading-Strategien könnte die Fibonacci Strategie sein. Wir sehen uns an, wie die Fibonacci Anwendung in der realen Handelsumgebung aussieht und wie man die Trends mit dem Fibonacci Trading leicht erkennt.

Basierend auf der Annahme, dass die vorausgegangenen Zahlen und Bewegungen einen Einfluss auf die nachfolgenden Zahlen haben, lassen sich die Fibonacci Zahlen beim Trading gut einsetzen.

Ihr Kapital ist im Risiko!

Die Fibonacci Signale & Indikatoren

Um die Fibonacci Signale für sich zu nutzen, sollte man sich nicht ausschließlich auf sie stützen, auch wenn sie überaus leicht zu erkennen sind. Sinnvoller ist es auch andere Kriterien für eine Handelsentscheidung miteinzubeziehen.

Ralph Nelson Elliott war ein Pionier in Sachen Charttechnik. Für Elliott gleichen die Kursverläufe einem natürlichen Wellenspiel. Mithilfe der Fibonacci Zahlen berechnete Elliott die Weiten der Ebbe, also der Kurskorrektur.

Entsprechend den Regeln des Goldenen Schnitts teilte Elliott den Kurs zwischen Hoch- und Tiefpunkt in einer Bewegung. Dabei hat auch er die von uns zuvor bereits entdeckten Widerstands- und Unterstützungspunkte 38,2%, 50% und 61,8% genutzt.

Fibonacci Retracements erkennen

Zu den Fibonacci Signalen gehören auch die Fibonacci Retracements. Dabei handelt es sich um Punkte auf den sogenannten Widerstands- oder Retracement Linien. Diese Linien geben die Punkte wieder, an denen das Wertpapier oder der Index auffallende Gegenbewegungen aufzuweisen hatte oder gestoppt hat.

Bei der Einzeichnung von Fibonacci Retracements kommen meist drei horizontale Trendlinien zum Einsatz. Diese zeigen genau die angesprochene Widerstandslinie, die ausschlaggebende Informationen zum weiteren Kursverlauf geben kann. Meist suchen die Trader im Bereich der 50er und 61er Linien nach Einstiegssignalen.

Mit den Fibonacci Retracements lassen sich also Korrekturen feststellen. Eine Korrektur ist immer eine Gegenbewegung zu einem bereits bestehenden auf- oder abwärts Trend. Läuft eine Korrektur bereits, ist unklar wie lange dieser neue Trend anhält.

Möchte man dennoch in den Kurs einsteigen, möchte man natürlich keinen lukrativen Kursumschwung verpassen. Also gilt es einen geeigneten Punkt zum Einstieg zu finden.

Das Fibonacci Retracement als technischer Indikator hilft den Tradern dabei das mögliche Ende einer Korrekturbewegung festzustellen. Basierend auf dieser Information lässt sich leichter entscheiden, wann man in einen Kurs einsteigt.

In den verschiedenen Charts- und Analysetools findet sich das Fibonacci Retracement meist unter „Fibonacci/Rücksetzungsebenen“.

Fibonacci Retracements nutzen

Nachdem wir uns jetzt angesehen haben, wie und wo wir die Fibonacci Retracement finden können, widmen wir uns jetzt der Frage, wie wir diese Informationen für uns im Trading-Alltag nutzen können.

Nach einer Aufwärtsbewegung kommt immer eine Korrekturbewegung, deren Ende sich mit dem Fibonacci Retracement ungefähr voraussagen lässt. Je länger die Aufwärtsbewegung ist, desto genauer klappt die Berechnung ab dem ersten Stocken mit dem Fibonacci Retracement.

Nun wendet man diese Tool vom Tiefpunkt bis zum Höchstpunkt an, sodass man bald schon die wichtigen Marken 23,8%, 38,2%, 50% und 61,8% vor sich hat.

Besonders die Marken 38,2%, 50% und 61,8% eigenen sich für einen Rebound und einen entsprechenden Long-Einstieg. Bei einem Abwärtstrend würde man sich für eine Short Position entscheiden. Möchte man in diesem beispielhaften Fall von der Long-Welle teilhaben, sollte man eben auf einen Long-Einstieg setzen.

Hat man nun für sich herausgefunden, wann das mögliche Ende der Korrektur ist, setzt man eine Buy Limit Order. Denn diese setzt genau dann ein, wenn man mit einem erneuten Aufwärtstrend rechnet.

Jetzt kommt es noch zusätzlich darauf an, wieso man in den Kurs einsteigen wollte. Gehört man zu den Daytradern und möchte vielleicht das nächste Tageshoch mitnehmen? Oder geht es wie bei den Scalpern nur um ein paar Punkte?

Ihr Kapital ist im Risiko!

Stopp Loss mit dem Fibonacci Code

Diese Trading-Strategie bietet sich gut an, um mit einem Stopp Loss zu arbeiten. Denn der Fibonacci Code gibt einige Informationen her, die das Setzen eines Stopp Loss einfach machen. Gute Beispiele für das Setzen eines Stopp Loss ist beispielsweise kurz unter dem letzten Tief, sofern eine Long Position gehalten wird.

Wichtig ist, dass dieser Stopp Loss nicht direkt auf der Fibonacci Retracement Linie sitzt, denn dann würde die Position geschlossen. Möglich ist aber, dass hier noch einiges zu holen ist, sofern sich der Kurs in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Setzt man hingegen auf eine Short Position, sollte der Stopp Loss ein wenig über dem letzten Hochpunkt liegen.

Dieses Arbeiten mit dem Fibonacci Code sollte nicht gänzlich auf den Berechnungen mit den Fibonacci Zahlen beruhen. Sinnvoller ist es auch an dieser Stelle weiterführende Informationen miteinzubeziehen, um auf der Grundlage fundierter Recherchen gute Entscheidungen treffen zu können.

Fibonacci Extensions

Sehen wir uns nun nach den Fibonacci Retracements die Fibonacci Extensions an. Auch bei den Fibonacci Extensions handelt es sich um ein nützliches Tool, was bei Handelsentscheidungen maßgeblich weiterhelfen kann. Als Projektionswerkzeug geben die Fibonacci Extensions wichtige Anhaltspunkte für bevorstehende Trendumschwünge oder Unterstützungen.

Eine Preisextension ist eine Kursbewegung, die den vorangegangenen Kursverlauf gänzlich überschreitet. Somit lieg die Kursbewegung meist unter dem ersten Hochpunkt der ersten Welle. Überschreitet der Kurs im Laufe der zweiten Welle dieses Hoch, spricht man von einer Extension. Das kann bei Gaps durch Börsenschließtage oder ähnliches leicht entstehen.

Aber auch tiefgreifende Nachrichten oder Ereignisse können zu so einem Gap mit Preisextension führen. Zumeist sind die Werte von 127,20% und 161,80% ausschlaggebend, um eine Fibonacci Extension als Impuls für eine Order zu nehmen.

Fibonacci Strategie Fazit – Unsere Erfahrungen und Empfehlung:

Der Handel mit dem Fibonacci Code ist äußerst beliebt. Um das Fibonacci Trading anwenden zu können, sollte man sich mit dieser Thematik sehr genau beschäftigen. Ansonsten kann es zu Fehlern kommen, die jeglichen Gewinn unmöglich machen. Bevor man sich also direkt dem Trading mit der Fibonacci Strategie verschreibt, sollte man sich das notwendige Know How aneignen.

Als besonders empfehlenswert gilt es, wenn man die Fibonacci Strategie mit anderen Handelsstrategien kombiniert. Besonders dann, wenn es um intensive Handelsentscheidungen geht.

Zusätzlich sollte man sich mit den häufigsten Fehler beim Fibonacci Trading auseinandersetzen, um bereits im Vorfeld mögliche Fehler bei der Analyse auszuschließen. Hat man den Umgang mit den Fibonacci Zahlen optimiert, dann kann der Fibonacci Code als grobe Aktionsstrategie durchaus gewinnbringend sein.

Wir empfehlen auf jeden Fall die Fibonacci Strategie bei unserem Testsieger Broker eToro auszuprobieren, da man hier die besten Konditionen beim traden hat (keine Gebühren beim Kauf von Aktien & ETFs).

Die Fibonacci Strategie: FAQs